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日審工作總結

1. 急求一篇酒店夜審工作總結

工作總結

尊敬的酒店領導?

自從2012年3月進入XXXX從事夜審工作以來,很快就過去了快兩年了。在酒店領導和同事的大力指導和關懷下,我對夜審工作有了一定的熟悉和理解。下面,我對自己的工作做如下簡要回顧和總結。

? 一、每天的工作重點是參照收銀管理制度?對前臺收銀員的收銀報表和賬單進行嚴格的審核。收銀員手工報表是否作對,借貸是否平衡,手工報表與電腦收款報告及掛賬日志是否完全一致,有何差異。這是最基本的要求。然后再對收銀員賬單進行逐張的檢查,對照華儀系統看每張賬單所附的入住登記單是否齊全,上面的房價有無錯誤,協議價格和掛賬的賬單有無正確的協議單位簽單人簽字。押金條是否齊全,金額是否有誤開房及退房時間,有無少收房費。還有酒水單、洗衣費單、雜項單、會議費賬單及掛房賬等各項單據是否齊全,有無錯誤。所開的發票是否和賬單結賬金額一致,有無多開發票的情況。最后通過手工統計的方式,每天做出營業日報表上交,確保夜審報表各項付款方式與賬單上實際發生額對照完全準確。

二、檢查賬單及押金條還有發票等是否連號,收銀員沖銷帳是否屬實,收銀員是否聯號使用領取的單據。登記 收銀員開出的每張發票的發票號、金額及使用情況,對收銀員沒有在銷號單上登出,但實際上又開出來的發票是重點審核對象。每張預定單都一一勾對好,按照要求在預定單上寫好付款方式、賬號、賬單號及房費金額。

三、對于掛的每筆房賬,還有當月結的本月以前的房間明細賬都逐一登記。在月底時做好這方面的報表上交。

從事夜審工作以來對于在工作中發現的問題,都是盡量解決好。在同事們的幫助下,找出自己工作中不足以便更好的工作。夜審從本質上來講是一項單據審核和統計工作,我所審核的單據所涉及的經營部門的業務數據是通過華儀系統來進行管理的。想做好夜審工作,必須對華儀系統能夠熟悉的掌握。在這方面?我還需更進一步的提高。夜審工作自我認為最關鍵的一點是要細心要以“細”為起點,做到細致入微,對每一具體的工作,都要做到絕不大意。我從事財部審計工作時間還不長,需要熟悉和掌握的業務技能還很多。我會虛心向同事們學習,希望自己能為酒店做出更多的貢獻。

財務部:XX

2. 求試用期轉正工作總結

尊敬的領導:

我于2006年3月4日成為公司的試用員工,到今天3個月試用期已滿,根據公司的規章制度,現申請轉為公司正式員工。

作為一名剛參加工作一年多的畢業生,初來公司,曾經很擔心不知該怎么與人共處,該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團結向上的企業文化,讓我很快完成了從普通職員向高效職員的轉變。

在崗試用期間,我在市場部學習工作。這個部門的業務是我以前從未接觸過的,和我的專業知識相差也較大;但是在各部門領導和同事的耐心指導下,使我在較短的時間內適應了公司的工作環境,也熟悉了公司的整個操作流程。

在本部門的工作中,我一直嚴格要求自己,認真及時做好領導布置的每一項任務,同時主動為領導分憂;專業和非專業上不懂的問題虛心向同事學習請教,不斷提高充實自己,希望能盡早獨當一面,為公司做出更大的貢獻。當然,初入職場,難免出現一些小差小錯需領導指正;但前事之鑒,后事之師,這些經歷也讓我不斷成熟,在處理各種問題時考慮得更全面,杜絕類似失誤的發生。在此,我要特地感謝部門的領導和同事對我的入職指引和幫助,感謝他們對我工作中出現的失誤的提醒和指正。

經過這三個月,我現在已經能夠獨立處理公司的業務,整理部門內部各種資料,當然我還有很多不足,處理問題的經驗方面有待提高,團隊協作能力也需要進一步增強,需要不斷繼續學習以提高自己業務能力。

這是我的第二份工作,這三個月來我學到了很多,感悟了很多;看到公司的迅速發展,我深深地感到驕傲和自豪,也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作,實現自己的奮斗目標,體現自己的人生價值,和公司一起成長。

在此我提出轉正申請,懇請領導給我繼續鍛煉自己、實現理想的機會。我會用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創造價值,同公司一起展望美好的未來!

3. 急需酒店夜審年終總結

大酒店前廳部、管家部年度工作總結(非常詳細)

彈指之間,2007年即將逝去,一個嶄新的一年正向我們邁來

2007年對錦都酒店來說,從籌建到開業,經歷了風風雨雨,在酒店領導、員工的辛勤努力之下,終于于9月28日向社會敞開了大門,迎接四海賓朋。

一、2007年度工作回顧

前廳部:

1、七、八月份,主要進行員工的招聘與培訓工作。

2、九月份,至九月底,前廳上完成了部門運作的基本物資配備。

3、十月份,從10月12日起,酒店客房投入試營業,并接受預訂,迎接第三屆國際小商品博覽會的到來。在員工的實踐操作中,對其出錯、易錯的問題,進行針對性的崗中培訓,可以說,10月份,對前廳部來說,是具有挑戰性的一月,但在酒店領導及部門的努力之下,圓滿完成的博覽會的接待任務。

4、十一月份,總結博覽會部門的接待情況,對總臺、商務中心、禮賓部進行了專業的培訓,特別是總臺,在博覽會期間,員工

4. 酒店日審工作內容是什么

1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核匯總,并修改入賬,保證每日收入的真實性、準確性。

2、根據飯店個區域收入日報表匯總編制收入試算平衡表,檢查各項收入的劃分是否正確,檢查是否存在沒有入賬的收入。

3、審核雜項調整單及貸方調整單,雜項調整單要審核所入帳戶是否正確,如有錯誤及時調整,貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,所記入的帳戶是否準確。

4、通過客房日報表檢查出租率,平均房價是否正確,發現問題及時調整。

5、在電腦賬上編制飯店營業收入報表,該報表包括各區域營業收入、餐廳營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數和平均消費部分,表內還提供各營業部門的預算比,同期比及月累計、年累計完成情況的數據,報送總經理審閱后發至各營業部門及公司有關領導。

6、每日將總出納做出的現金收入匯總表進行認真核對,凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因,及時處理。

7、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表,按會計制度和科目的規定編制記賬憑證,對營業收入做到日清月結。

8、審核外幣兌換的所有單據,發現問題及時解決。

9、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進行審核,對不合理規定或超限簽單腿后部門或寶總經理批準,審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。

10、協助其他營業部門完成相關的查賬工作。

11審核餐飲宴會部預定單的執行情況,月末做出宴會銷售統計表。

12對康樂部的各種培訓班、陪打費、計次卡等進行記錄及審核,每月與康樂部核對售卡人提成情況。

13、每月月末做出個營業部門的收入分析。

14、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額,并將相關轉帳資料報總帳。

15、保管、保存經辦的各種歷史資料。

5. 酒店日審工作內容是什么

根據總經理的要求,起草本酒店的報告、計劃、總結、決議等公文函件。

協助總經理安排行政會議及每日例會,必要時作好會議記錄并檢查各項決議、決定的貫徹執行情況。匯總各類報表,作好酒店大事記和外事活動日記。

負責有關業務資料的收集、積累、分析、研究,掌握市場和酒店營銷管理狀況及動向,為總經理作好參謀。 協助總經理作好日常接待、來信、來訪、投訴等有關事宜,負責審核對外發文、對內行文。

在總經理出差、休假期間,作好行政管理工作,輔助行政副總經理或財務總監處理日常行文并及時承辦各部門遞交總經理批示的請示、報告等;提出處理意見,按輕重緩急順序進行處理。 通知、安排總經理每日的活動內容。

輔助總經理完成“總經理月度報告、季度報告以及年度報告”并按時呈報給上級。負責對酒店各部門的秘書進行專業培訓。

對外與各相關部門進行協調工作,以保證酒店的正常運營等。這個只是大體情況,會因酒店不同而改變 這是我在百度上找的, 本人轉載下,沒別的意思, 就想告訴你答案, 畢竟現在找工作挺難的。

6. 網絡客人日審工作

這個是從網絡中找到的。

看下可以不。 日審工作流程日審進一步審核夜審所做的收入報告,修改入帳,制作正式收入報告,負責與應收帳核對帳目,保證每日收入核數的真實性,準確性。

夜審在審核收銀員及有關部門交來的帳單、報表的同時自己也做了一部分帳單、報表,這些帳單報表也需要有人審核以免出錯。有些營業部門的報表要到第二天早晨才能交上來(如四樓會員房登記表)夜審審核不到,需要日審來審核,酒店的帳單、報表繁多,出現差錯的機會比較多,為確保入到會計帳冊的數據正確,也需要由日審再重新檢查一次,待確保無誤后,再記入到各有關會計帳戶里去,同時,日審也是對夜審工作質量的檢查和控制。

1、審核夜間完成的各項報表、發現問題立即改正。1) 審核夜審收入時報,夜審試算平衡表中的各項收入,檢查夜審的食品,酒水等金額各項劃分是否正確,核對酒店各項經營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

2) 審核報表現金收入是否與實交現金相等。3) 審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規定。

4) 檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數、夜審報表等)。5) 檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

2、與出納一起點收收銀員上繳的現金收入,并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。4、不定期檢查客房迷你吧酒水數量。

5、每天巡查各收銀點,檢查帳單與發票的使用情況。一、對客房收入的日間審核1、審核房租前廳接待處的房間狀況報表、房務中心的房間狀態報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。

1) 由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業統計表進行核對。2) 由夜審的房租過帳表與服務中心房間狀況報表核對。

2、審核夜審匯總表審核匯總表是夜審一夜工作的結果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前,還必須核對這些數據,以確保入帳數據的正確性。

1) 復核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據內容是否符合規定,合計是否正確。

2) 審核現金帳單是否正確,現金支出單據是否符合規定。3) 復核日用房租收入是否正確。

4) 復核“沖減、折扣”單據是否按規定程序辦理。5) 復核信用卡、掛帳、支票結算帳單是否符合規定。

3、復合其他營業點交來 帳單、報表1) 復核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場、服務中心、各娛樂點交來的營業報表及所附單據。2) 復核雜項收益表及所附單據。

3) 將復核正確的數字逐項與匯總表上的項目核對,全部項目核對后,再核對借方項目的合計數與所屬借方單據的合計數,貸方項目合計數與所屬貸方單據的合計數。4) 核對匯總表余額(今日余額=今日借方發生數-今日貸方發生數+昨日余額)二、餐飲、康樂收入的日間審核餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作。

一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業收入報表;三是控制現金、銀行存款的收進。審核餐飲收入日報表的各項數字須與餐單相符。

1) 住客餐廳消費單據應與日報表上住客帳欄結算金額相等,還要與收銀數據一致,即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關餐廳數一致,餐廳掛帳單據數額與日報表上掛帳欄的樹額一致,檢查掛帳單有無賓客簽名。2) 檢查信用卡、招待帳、結算單據是否與餐飲收入日報表上的一致,招待帳是否有經辦人員簽署。

3) 核對食品、飲料、香煙、酒水數,核對服務費。每天打印出中餐廳(酒水、香煙、燕鮑翅、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務項目)報表轉交成本部。

4) 檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤,把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數,與總計數額是否正確。打印出中餐廳營業情況統計表給中廚房。

打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉交成本部。三、制酒店營業收入日報表將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后,可放的日間審核工作完成后,編制一份正式的酒店收入日報表。

收入日報表分為客房收益、餐飲收益、康樂收益、其他營業收益四大項,有三大特征:今日、本月累計和去年同期實際累計。1) 檢查帳單號碼控制表、復核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據,是否有經理簽名。

2) 檢查折扣數:檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼,核對簽字筆跡、折扣數是否正確。3) 核對現金:出納按照各收銀員交款信封上的金額把現金收妥后,填寫單據送存銀行,同時編制總出納收款報表,并將送存銀行回單及其他單據附在后面,一并交收核數審核。

4) 核對應收帳款:審閱應收帳款統計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉往來帳,日審應定期與應收帳核對帳目,以保證收入核算部的掛帳數。5) 核對宴請(招待帳):審核宴請(招待帳),簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致,并做匯總、記錄、備案。

審閱經理餐報表(人數、簽單人)、“宴請”報表轉交成本部。6) 核對統計技師、特業項目單號、技師號、日期、所做的項目內容,金額、開單時間必須與。

7. 日審、夜審 詳細工作流程

可否說明你們的酒店情況,才能具體回答,

夜審是審計的第一步,初步審核酒店的房費,餐費及雜費,并過夜審(當天系統結賬),打印當天營業日報表,把當天的問題匯總出具夜審報告,轉給日審.

日審再次審核房餐雜費收入,針對夜審的報告重點審核,出具日審審計報告,編制正確營業日報表,發送給酒店相關領導.最后編制收入憑證.

以上都是大的方面,具體流程還要視情況和人員具體定.

現在大的酒店都不設夜審的.

祝你工作順利.

8. 日審夜審的工作流程

日審工作流程 :日審也是對夜審工作質量的檢查和控制。

1、審核夜間完成的各項報表、發現問題立即改正。 1)審核夜審收入時報,夜審試算平衡表中的各項收入,檢查夜審的食品,酒水等金額各項劃分是否正確,核對酒店各項經營匯總表、檢查是否存在沒有入帳或錯收、漏收的收入。

2)審核報表現金收入是否與實交現金相等。 3)審核報表前臺收入中折扣、沖減、雜項等收入是否符合規定。

4) 檢查夜審所做的報表(包括收入報表、就餐人數、夜審報表等)。 5) 檢查夜審所做的房費收入、出租率、平均房價是否正確。

2、與出納一起點收收銀員上繳的現金收入,并核對與收入報表是否相等。做出長、短款報表。

3、與出納一起不定期檢查各部門備用金。 4、不定期檢查客房房吧酒水數量。

5、每天巡查各收銀點,檢查帳單與發票的使用情況。 一、對客房收入的日間審核 1、審核房態和客房報表前廳接待處的房間狀況報表、房務中心的房間狀態報告、夜審的房租過帳報表三個報表必須一致。

1)由夜審的房租過帳表與前臺接待房間營業統計表進行核對。 2)由夜審的房租過帳表與服務中心房間狀況報表核對。

2、審核夜審匯總表 審核匯總表是夜審一夜工作的結果。日審在匯總編制正式收益報表并將全部收益按項目記入各會計帳之前,還必須核對這些數據,以確保入帳數據的正確性。

1)復核前廳收銀員的帳單、報表。審核押金等單據內容是否符合規定,合計是否正確。

2)審核現金帳單是否正確,現金支出單據是否符合規定。 3)復核日用房租收入是否正確。

4)復核“沖減、折扣”單據是否按規定程序辦理。 5)復核信用卡、掛帳、支票結算帳單是否符合規定。

3、復合其他營業點交來 帳單、報表 1)復核餐廳住客帳帳單、洗衣部、迷你吧、商場、服務中心、各娛樂點交來的營業報表及所附單據。 2)復核雜項收益表及所附單據。

3)將復核正確的數字逐項與匯總表上的項目核對,全部項目核對后,再核對借方項目的合計數與所屬借方單據的合計數,貸方項目合計數與所屬貸方單據的合計數。 4)核對匯總表余額(今日余額=今日借方發生數-今日貸方發生數+昨日余額) 二、餐飲收入的日間審核 餐飲收入的日間審核主要負責三個方面的工作:一是檢查餐飲收入夜間審核的工作;二是匯總編制酒店營業收入報表;三是控制現金、銀行存款的收進。

審核餐飲收入日報表的各項數字須與餐單相符。 1)住客餐廳消費單據應與日報表上住客帳欄結算金額相等,還要與收銀數據一致,即與客房收入夜審編制的匯總表中的有關餐廳數一致,餐廳掛帳單據數額與日報表上掛帳欄的樹額一致,檢查掛帳單有無賓客簽名。

2)檢查信用卡、招待帳、結算單據是否與餐飲收入日報表上的一致,招待帳是否有經辦人員簽署。 3)核對食品、飲料、香煙、酒水數,核對服務費。

每天打印出中餐廳(酒水、香煙、燕鮑翅、海鮮)大堂吧(食品、酒水、香煙)、桑拿吧(食品、酒水、香煙、售賣品、技師服務項目)報表轉交成本部。 4)檢查“餐飲收入日報表”本身有無計算錯誤,把餐飲收入日報表中各項目、各行、各欄重新加總的驗算表中的合計數,與總計數額是否正確。

打印出中餐廳營業情況統計表給中廚房。打印出“每日餐飲/康樂收入報表”轉交成本部。

三、制作酒店營業收入日報表 將餐飲收入日報表審核出來的遺漏和錯誤修正后,可放的日間審核工作完成后,編制一份正式的酒店收入日報表。收入日報表分為客房收益、餐飲收益、其他營業收益三大項,有三大特征:今日、本月累計和去年同期實際累計。

1)檢查帳單號碼控制表、復核夜審編制的帳單使用情況匯總表、檢查因打印錯誤而作廢的單據,是否有經理簽名。 2)檢查折扣數:檢查折扣帳單有無貴賓卡號碼,核對簽字筆跡、折扣數是否正確。

3)核對現金:出納按照各收銀員交款信封上的金額把現金收妥后,填寫單據送存銀行,同時編制總出納收款報表,并將送存銀行回單及其他單據附在后面,一并交收核數審核。 4)核對應收帳款:審閱應收帳款統計表(有效簽單人、金額、掛帳單位)并匯總轉往來帳,日審應定期與應收帳核對帳目,以保證收入核算部的掛帳數。

5)核對宴請(招待帳):審核宴請(招待帳),簽單人是否有效、金額是否正確、帳單Order單是否一致,并做匯總、記錄、備案。審閱經理餐報表(人數、簽單人)、“宴請”報表轉交成本部。

6)核對統計技師、特業項目單號、技師號、日期、所做的項目內容,金額、開單時間必須與電腦一致,并按類匯總,并做技工、技師工資表。 7)檢查“日報表”(營業收入報表)、做日審調整表,“收益總結表”。

餐飲收入的夜間審核工作流程:(一)核查餐飲收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。 1)將餐飲收銀員交來的“營業收入班別表”與電腦核對是否相符,如不符查明原因,并將詳情記錄在“交班本”上。

2)核對附有帳單等單據的餐飲收銀帳單的份數與餐飲收銀系統中的“入賬明細表”是 否相符,如不符應逐一查對,把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄 在“交班本”上,留給次日由日審審閱調查。 (二)4:00核查每個餐飲收。

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